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招商移動互聯網股票A 001404	股票型	中高風險 (R4)	1.9973 2026-02-13	1.47%	購買定投
招商移動互聯網股票C 015773	股票型	中高風險 (R4)	1.9999 2026-02-13	1.47%	購買定投
招商中證半導體產業ETF 561980	股票型	中高風險 (R4)	2.3133 2026-02-13	0.76%	購買定投
招商中證半導體產業ETF發起式聯接C 020465	股票型	中高風險 (R4)	2.4984 2026-02-13	0.72%	購買定投
招商中證半導體產業ETF發起式聯接A 020464	股票型	中高風險 (R4)	2.5185 2026-02-13	0.72%	購買定投
招商中證機器人ETF 560770	股票型	中高風險 (R4)	1.0660 2026-02-13	0.06%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商添利兩年定開債 006150	債券型	中低風險 (R2)	1.6217 2026-02-13	0.26%	購買定投
招商安華債券D 016779	債券型	中低風險 (R2)	1.2772 2026-02-13	0.25%	購買定投
招商安華債券A 008791	債券型	中低風險 (R2)	1.2934 2026-02-13	0.25%	購買定投
招商安華債券C 008792	債券型	中低風險 (R2)	1.2714 2026-02-13	0.24%	購買定投
招商安福1年定開債發起式 014887	債券型	中低風險 (R2)	1.1772 2026-02-13	0.14%	購買定投
招商添呈1年定開債發起式 012806	債券型	中低風險 (R2)	1.0103 2026-02-13	0.14%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商均衡配置混合A 025752	混合型	中高風險 (R4)	1.0587 2026-02-13	2.12%	購買定投
招商均衡配置混合C 025753	混合型	中高風險 (R4)	1.0578 2026-02-13	2.11%	購買定投
招商豐美混合C 002820	混合型	中風險 (R3)	1.542 2026-02-13	1.58%	購買定投
招商豐美混合A 002819	混合型	中風險 (R3)	1.551 2026-02-13	1.57%	購買定投
招商瑞豐混合發起式C 002017	混合型	中高風險 (R4)	2.449 2026-02-13	0.95%	購買定投
招商瑞豐混合發起式A 000314	混合型	中高風險 (R4)	2.579 2026-02-13	0.94%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	百(萬)份收益/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商現金增值貨幣C 019981	貨幣型	低風險 (R1)	0.2435 2026-02-13	0.00%	購買定投
招商保證金快線D 011258	貨幣型	低風險 (R1)	0.3592 2026-02-23	0.00%	購買定投
招商招福寶貨幣A 002298	貨幣型	低風險 (R1)	0.3124 2026-02-23	0.00%	購買定投
招商招福寶貨幣B 002299	貨幣型	低風險 (R1)	0.3782 2026-02-23	0.00%	購買定投
招商招利寶貨幣A 003537	貨幣型	低風險 (R1)	0.2933 2026-02-23	0.00%	購買定投
招商招利寶貨幣B 003538	貨幣型	低風險 (R1)	0.3590 2026-02-23	0.00%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商科創REIT 508012	REITs	中風險 (R3)	3.1566 2025-06-30	—	購買定投
招商高速公路REIT 180203	REITs	中高風險 (R4)	6.4886 2025-06-30	—	購買定投
招商基金招商蛇口租賃住房REIT 180502	REITs	中風險 (R3)	2.6989 2025-06-30	—	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商智享優選3個月持有期混合發起式（ETF-FOF）A 026390	FOF	中風險 (R3)	1.0014 2026-02-13	0.32%	購買定投
招商智享優選3個月持有期混合發起式（ETF-FOF）C 026391	FOF	中風險 (R3)	1.0013 2026-02-13	0.31%	購買定投
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）A 012037	FOF	中風險 (R3)	1.1626 2026-02-11	0.08%	購買定投
招商和惠養老目標日期2040三年持有期混合（FOF）Y 017272	FOF	中風險 (R3)	1.1732 2026-02-11	0.08%	購買定投
招商智星穩健配置混合（FOF-LOF）D 022182	FOF	中風險 (R3)	1.0240 2026-02-12	0.07%	購買定投
招商智星穩健配置混合（FOF-LOF）C 013944	FOF	中風險 (R3)	1.0191 2026-02-12	0.07%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商中證半導體產業ETF 561980	股票型	中高風險 (R4)	2.3133 2026-02-13	0.76%	購買定投
招商中證半導體產業ETF發起式聯接C 020465	股票型	中高風險 (R4)	2.4984 2026-02-13	0.72%	購買定投
招商中證半導體產業ETF發起式聯接A 020464	股票型	中高風險 (R4)	2.5185 2026-02-13	0.72%	購買定投
招商中證機器人ETF 560770	股票型	中高風險 (R4)	1.0660 2026-02-13	0.06%	購買定投
招商中證機器人ETF發起聯接A 020481	股票型	中高風險 (R4)	1.6632 2026-02-13	0.05%	購買定投
招商中證機器人ETF發起聯接C 020482	股票型	中高風險 (R4)	1.6531 2026-02-13	0.05%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元現匯 007975	FOF	中高風險 (R4)	0.2000 2026-02-12	-0.15%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）美元現鈔 008183	混合型	中高風險 (R4)	0.2000 2026-02-12	-0.15%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣D 025339	FOF	中高風險 (R4)	1.3805 2026-02-12	-0.30%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣A 007729	FOF	中高風險 (R4)	1.3804 2026-02-12	-0.30%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣C 023559	FOF	中高風險 (R4)	1.3755 2026-02-12	-0.31%	購買定投
招商利安新興亞洲精選ETF（QDII） 520580	股票型	中高風險 (R4)	1.0511 2026-02-12	-0.33%	購買定投

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招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金基金份額發售公告
2026-02-13
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要
2026-02-13
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
2026-02-13
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金招募說明書
2026-02-13
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金托管協議
2026-02-13
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告
2026-02-13

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招商基金總經理鐘文岳：向著高質量發展新階段砥礪前行
2026-01-05
懂投資更懂你！招商基金入選基金投顧“金諮機構”兩項評選結果
2025-11-26
【315】招商基金攜手深圳商報護航權益，與投資者共赴“花開”
2025-03-21

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